Spezialisten Verwahrstelle (m/w)

REFERENZNUMMER:

345382/2

IHRE AUFGABEN:

-Neuanlage, Änderungen und Auflösung von Investmentvermögen (KVGen)
-Fondsbuchhaltung für OGAW, Publikums-AIF sowie Spezial-AIF
-Ausgabe und Rücknahme von Anteilsscheinen
-Buchung aller relevanten Geschäftsvorfälle, tägliche Bestandsabstimmung Wertpapier-, Cash-Beständen sowie nicht verwahrfähiger Vermögensgegenstände mit den KVGen
-Kontrolle und Abwicklung von Margin-Calls
-Ermittlung und Abstimmung des NAV (Net Asset Value)
-Versand von Geschäftsunterlagen an Asset Manager und KVGen
-Bearbeitung von Anfragen der KVGen / Asset Manager sowie unserer Kundenbetreuer

IHRE QUALIFIKATIONEN:

-Fundierte Berufserfahrung in der Investmentfondsabwicklung
-Tiefes Verständnis für verschiedene Asset-Klassen sowie deren Abwicklungsmodalitäten und Folgearbeiten
-Sehr gute Englischkenntnisse
-Versierter Umgang mit den MS Office-Produkten insbesondere Word und Excel
-Produktkenntnisse und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
-Teamfähigkeit, schnelle Auffassungsgabe
-Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten

WEITERE QUALIFIKATIONEN:

Business Analyst