Senior Fund Accountant - Administration Master-KVG (m/w)

REFERENZNUMMER:

333300/3

IHRE AUFGABEN:

-Migration neuer Assets in die Fondsbuchhaltung
-Unterstützung bei buchhalterischen Administration segmentierter Spezialfonds
-Schnittstelle zum institutionellen Anleger (Pensionsfonds, Versicherungen, Banken oder Industrieunternehmen) und der Depotbank
-Projektmanagement und Migrationslösungen für überführte Fonds in SimCorp Dimension (SCD)
-Abstimmung der Haupt- und Nebenbuchkonten für die zu verwaltenden Fondsbestände
-Erarbeitung einer fachlichen und technischen Lösung für die individuellen Kundenwünsche hinsichtlich aufsichtsrechtlichem Reporting und Sicherheiten
-Operative Unterstützung in der Fondsbuchhaltung
-Buchungen von Geschäftsvorfällen und Kapitalmaßnahmen
-Durchführung von Thesaurierungen und Ausschüttungen für die Fonds bzw. Zielfonds
-Durchführung des Fonds-Controllings für berechnete Steuerkennzahlen
-Unterstützung im Test- und Releasemanagement für SimCorp Dimension (SCD)
-Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden

IHRE QUALIFIKATIONEN:

-Abgeschlossene Ausbildung zum Investmentfondskaufmann oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium (BWL oder VWL) oder IT-nahe Ausbildung
-Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung für Kapitalverwaltungsgesellschaften/ Asset Manager mit vergleichbarer Migrationserfahrung (steuerliche und bilanzielle Abläufe) zwingend erforderlich
-Beratungshintergrund (Big4) oder Erfahrung durch Tätigkeit bei einer spezialisierten Consultingfirma werden gewünscht
-Fundiertes Wissen zu Master-KVG, KAGB und Spezial-AIF
-Sehr fundierte SimCorp Dimension (SCD) Kenntnisse oder vergleichbare Softwarelösung (z. B. XENTIS) sind zwingend erforderlich
-Sehr gute Englischkenntnisse und MS Office Kenntnisse
-Analytische Fähigkeiten, pragmatische und eigenständige Arbeitsweise
-Gute kommunikative Fähigkeiten und die ausgeprägte Hands-on-Mentalität

WEITERE QUALIFIKATIONEN:

Finanzbuchhalter, Projektleiter, Aktuar