Freelancer PE Fund Accounting (m/w/d)

REFERENZNUMMER:

508476/1

MEINE AUFGABEN:

- Unterstützung der Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Abbildung im Rahmen der Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds (inkl. dazugehörigen Kontrolltätigkeiten)  
- Betreuung und Bearbeitung der Bilanzbuchhaltung der Investitionsgesellschaften  
- Abstimmung, Koordinierung und Kontrolle der Buchhaltungsdienstleister sowie General Partner der Investitionen im In- und Ausland, inkl. Sammlung der erforderlichen Daten und Informationen sowie deren ordnungsgemäße Aufbereitung und Weiterverarbeitung 
- Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, General Partner, Investoren und Asset-/ Immobilien Managern) und internen Abteilungen (z.B.

Reporting, Portfolio Management Immobilien) - Durchführung der Jahresabschlüsse und Zuarbeit im Rahmen der dazugehörigen Berichte
- Erfassen und Buchen der eingehenden Kreditorenrechnungen (inkl.MWST)
- Bearbeitung von Eingangsrechnungen sowie Abwicklung des Zahlungsverkers

MEINE QUALIFIKATIONEN:

- Buchhalterischer Hintergrund (ins. Private Equity/Investementfonds)
- Excel,Outlook; Microsoft Office Anwendungen
- Buchhaltungssystem: XENTIS und / oder SAP (Nice to have)
- Lösungsorientiertes Denken, eigenverantwortliches Arbeiten
- Zuverlässigkeit und Teamfähigke

MEINE VORTEILE:

- Renommiertes Unternehmen 
- Herausfordernde Projektinhalte
- Hohes Maß an Eigenverantwortung
- Homeoffice-Möglichkeit
- Spannendes Projekt

ÜBER HAYS:

Echte Finance-Experten sind rar, und sie sind gefragt. Dementsprechend hoch ist Ihr Marktwert. Als Finance-Spezialist stehen Ihnen alle Türen offen, etwa in den Bereichen Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Risk-Management oder Treasury. Ganz nach Ihren Interessen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Mit uns finden Sie das optimale Umfeld – und das völlig kostenfrei. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten.

MEIN KONTAKT BEI HAYS:

Mein Ansprechpartner
Laura Steinnes

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