Fondsbuchhalter für Kapitalmaßnahmen (m/w)

REFERENZNUMMER:

325933/3

IHRE AUFGABEN:

-Operative Unterstützung in der Fondsbuchhaltung
-Buchungen von Geschäftsvorfällen und Kapitalmaßnahmen
-Durchführung von Thesaurierungen und Ausschüttungen für die Fonds bzw. Zielfonds
-Durchführung des Fonds-Controllings für berechnete Steuerkennzahlen
-Unterstützung im Test- und Releasemanagement für SimCorp Dimension (SCD) sowie im Projektgeschäft
-Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden

IHRE QUALIFIKATIONEN:

-Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung für Kapitalverwaltungsgesellschaften und Asset Manager
-Abgeschlossene Ausbildung zum Investmentfondskaufmann, abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium (BWL oder VWL) und/ oder vergleichbare Qualifikation
-Sehr gute Fondsbuchhaltungskenntnisse und Know-how zu Steuerkennzahlen
-Sehr gute MS Office Kenntnisse und SimCorp Dimension (SCD) werden erwartet
-Sehr gute Englischkenntnisse werden erwartet
-Analytische Fähigkeiten, pragmatische und eigenständige Arbeitsweise
-Gute kommunikative Fähigkeiten und die ausgeprägte Hands-on-Mentalität

WEITERE QUALIFIKATIONEN:

Finanzbuchhalter