Projektmanager Treasury (m/w)

- Treibt die Optimierung der Treasurysysteme voran
- Ist der Hauptansprechpartner für IT-Themen im Rahmen Treasury
- Unterstützt die IT bei der Betreuung der Treasury SAP-Module, u.a. bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen, Customizing, Rollenanforderung sowie der Einführung und Testen von elektronischen Kontoauszügen
- Ist Hauptansprechpartner bei allen Fragen die Beziehung zum SWIFT-Service Büro betreffend
- Verhandelt und über-wacht Serviceverträge für den Zahlungsverkehr mit Banken und Zahlungsverkehrsdienstleistern
- Klärung technischer Themen bei fehlerhaften Zahlungen
- Reporting, Optimiert und koordiniert das Treasury-Reporting unter Nutzung von SAP BI / BO mit dem Ziel einer vollintegrierten Systemlösung insb. in Bezug auf die Schnittstellen zu sonstigen Treasury Tools, z.B. 360T, TIP
- Testen von Formaten und Connectivity mit Banken und dem SWIFT Service Büro
- Erstellung von Schulungsunterlagen für Anwendungen im SAP TR, BCM, CM, IHC in dt. und englischer Sprache
- Test von Customizing-Änderungen im TR-System und deren Auswirkungen auf andere SAP Module
- Einrichtung von Schnittstellen zwischen den verschiedenen Treasury Systemen inkl. Erstellung und Testen von Mappingtabellen
- Testen der Funktionen bei SAP-Releasewechseln
- Schnittstellenmanagement SAP zu TIP und 360T
- Kenntnisse und Berechtigungen für Customizing im SAP- TR, BCM, CM, IHC
- Praxiserfahrung in den Bereichen des Global XML-Formats sowie des SEPA Formats und lokaler Zahlungsformate
- Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen und Beschränkungen
- Kenntnisse der verschiedenen Treasury-relevanten Rollenprofile im SAP
- Erfahrung in der Wirkungsweise des GRC-Systems
- Betreute Systeme:

SAP- TR, BCM, CM, IHC - TIP
- Kenntnisse Quellsysteme (SAP- FI, TR, SEM BCS, BI, TIP, MIK)
- Verständnis für Treasury-Geschäftsvorfälle
- Bilanzierungs- und Controlling-Kenntnisse

Weitere Qualifikationen: Treasurer, Projektleiter