Portfolio Accountant

Harvey Nash sucht einen Portfolio Accountant für ein 3-Monats-Project in der Schweiz.

Die Stelle befindet sich in einem internationalen Arbeitsumfeld.
- Sie sind verantwortlich
- für die Führung von Wertschriften-, Derivate-, Devisen- und Cash-Positionen für die investierenden Mandate institutioneller Anleger in Zusammenarbeit mit dem Portfolio Management
- für die Verwaltung sämtlicher Corporate Actions der Global Custody Mandaten
- als Drehscheibenfunktion für alle Belange im Zusammenhang mit Drittbank-Kunden
- als Schnittstellenfunktion zwischen Portfoliomanagement und Global Custodian
- für das Trouble-Shooting bei Unklarheiten
- für alle internen und externen Fonds- und Mandatskunden
- für den operationellen Setup neuer Kunden
- für die Bearbeitung der Inhouse-Fonds

Anforderungen

- Idealerweise sechs bis zehn Jahre Erfahrung im Bereich Accounting und/oder Global Custody Business
- Abgeschlossene Bankausbildung oder kaufmännische Ausbildung
- Erfahrung in Operations, Fachspezialist, Wertschriften, Corporate Actions, Dividenden, Fund Accounting, Settlement, Devisen, Derivative, Valorenstamm (Static Data), Custody
- Erfahrung der Wertschriftenadministration und Zahlenflair
- Ausgeprägte Teamorientierung sowie die Fähigkeit proaktiv Probleme lösen zu können
- Flexible, selbständige und exakte Arbeitsweise
- Gute MS Office Kenntnisse
- Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse (mündlich und schriftlich)

Sind Sie direkt verfügbar und haben Erfahrung in einem Bankenumfeld? Bitte senden Sie Ihren kompletten Lebenslauf (Word-Dokument bevorzugt) Für weitere Details bitte melden Sie sich bei der Telefonnummer. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung.