Portfolio Accountant

Für unsere Kundin in Zürich suchen wir nach einem Portfolio Accountant (m/w)

Aufgabenbereich:
- Internationales Arbeitsumfeld und Arbeiten in einem, dynamischen Team
- Verantwortung für die Führung von Wertschriften-, Derivate-, Devisen- und Cash-Positionen für unsere weltweit
- investierenden Mandate institutioneller Anleger in Zusammenarbeit mit unserem Portfolio Management
- Verantwortung für die Verwaltung sämtlicher Corporate Actions unserer Global Custody Mandate
- Überwachung, Nachführung und Abstimmung von Global Custody Mandaten
- Drehscheibenfunktion für alle Belange im Zusammenhang mit Drittbank-Kunden
- Schnittstellenfunktion zwischen Portfoliomanagement und Global Custodian
- Verantwortung für das Trouble-Shooting bei Unklarheiten
- Ansprechpartner für alle internen und externen Fonds- und Mandatskunden
- Verantwortlichkeit für den operationellen Setup neuer Kunden
- Bearbeitung unserer Inhouse-Fonds

Anforderungsprofil:
- Abgeschlossene Bankausbildung oder kaufmännische Ausbildung
- Idealerweise zwei bis fünf Jahre Erfahrung im Bereich Accounting und/oder Global Custody Business
- Erfahrung in der Wertschriftenadministration und Zahlenflair
- Ausgeprägte Teamorientierung sowie die Fähigkeit proaktiv Probleme lösen zu können
- Flexible, selbständige und exakte Arbeitsweise
- Ausgeprägte Teamorientierung sowie die Fähigkeit Probleme proaktiv lösen zu können
- Gute MS Office Kenntnisse
- Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse (mündlich und schriftlich)

Wenn Sie an dieser Position interessiert sind, senden Sie uns bitte Ihr Bewerbungsdossier.