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Mitarbeiter Portfolio Accounting Services "Pricing" (m/w)
Eingestellt von Hays aus Mannheim, Universitätsstadt
Projektbeschreibung
- Verantwortung für das korrekte Pricing von Wertschriften und Derivaten in unserem Accounting System Multifonds
- Übernahme der Stellvertretung der Bereiche Static Data & Corporate Actions
- Eröffnen, kontrollieren und Mutationen der Stammdaten für die breite Palette der Finanzinstrumente
- Bearbeiten der Prozesse zur Abwicklung von Corporate Actions (Dividenden, Kapitalerhöhungen, Splits etc. )
- Verantwortung für das Trouble-Shooting bei Unklarheiten in Zusammenarbeit diversen Stellen wie Accounting, Portfolio Management, Datenlieferanten, Data Management, IT etc.
- Abgeschlossene Bankausbildung oder kaufmännische Ausbildung
- erste Erfahrungen im Bereich Operations, speziell Wertschriften
- Gute Kenntnisse von Marktdatensystemen, insbesondere Bloomberg und Telekurs
- weitere Systeme wie etwa Reuters, S & P etc. von Vorteil
- Affinität und Interesse an IT Prozessen und Standard Anwendungen wie Excel, Access etc.
- Gute MS-Office Kenntnisse sowie flexible, selbständige und exakte Arbeitsweise
- Fliessend in Deutsch, gutes Englisch
Weitere Qualifikationen: Pricing-Spezialist, Wertpapierexperte
- Übernahme der Stellvertretung der Bereiche Static Data & Corporate Actions
- Eröffnen, kontrollieren und Mutationen der Stammdaten für die breite Palette der Finanzinstrumente
- Bearbeiten der Prozesse zur Abwicklung von Corporate Actions (Dividenden, Kapitalerhöhungen, Splits etc. )
- Verantwortung für das Trouble-Shooting bei Unklarheiten in Zusammenarbeit diversen Stellen wie Accounting, Portfolio Management, Datenlieferanten, Data Management, IT etc.
- Abgeschlossene Bankausbildung oder kaufmännische Ausbildung
- erste Erfahrungen im Bereich Operations, speziell Wertschriften
- Gute Kenntnisse von Marktdatensystemen, insbesondere Bloomberg und Telekurs
- weitere Systeme wie etwa Reuters, S & P etc. von Vorteil
- Affinität und Interesse an IT Prozessen und Standard Anwendungen wie Excel, Access etc.
- Gute MS-Office Kenntnisse sowie flexible, selbständige und exakte Arbeitsweise
- Fliessend in Deutsch, gutes Englisch
Weitere Qualifikationen: Pricing-Spezialist, Wertpapierexperte
Projektdetails
Geforderte Qualifikationen
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Kategorie:
Sonstiges