Fund Accountant (m/w)

REFERENZNUMMER:

363012/2

IHRE AUFGABEN:

-Einrichtung sowie Pflege von Fonds-, Wertpapier- und Derivatestammdaten
-Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Kontrolle der verbuchten Geschäftsvorfälle nach KAGB
-Durchführung der Fondswertermittlung inkl. aller Tätigkeiten und Kontrollen
-Mitwirkung bei der Aufsetzung und Auflösung bzw. Übernahme und Übertragung sowie Verschmelzung von Sondervermögen
-Mitwirkung an der fachlichen Betreuung des Fondsbuchhaltungssystems
-Erstellung und ggf. Veröffentlichung der (Halb-) Jahresabschlüsse von Sondervermögen
-Bearbeitung von Ausschüttungen, Anteilscheinabsätzen und -rückgaben
-Erstellung des Kundenreportings inkl. AAS-Unterlagen
-Berechnung der Verwaltungsvergütungen
-Bearbeitung von Quellensteuerrückerstattungsansprüchen
-Mitwirkung bei Fondseinrichtungen, -auflösungen, -übertragungen und -verschmelzungen

IHRE QUALIFIKATIONEN:

-Bankkauffrau/-mann oder Studium der BWL mit Fokus auf Banking / Investment Management
-Sehr gute Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung inkl. der gesetzlichen Bestimmungen (KAGB)
-Sehr Kenntnisse der Anlageprodukte im Asset Management und deren Verbuchung
-Sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen
-Ausgeprägter Teamplayer mit hoher Sozialkompetenz und guten Kommunikationsfähigkeiten
-Fließende Englischkenntnisse

WEITERE QUALIFIKATIONEN:

Finanzbuchhalter