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Fonds-Controller (m/w)
Eingestellt von Hays aus Mannheim, Universitätsstadt
Gesuchte Skills: Datenbank, Controller
Projektbeschreibung
263919/1
IHRE AUFGABEN:
-Koordination und Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die in der KAG verwalteten Spezial- und Publikumsfonds nach BVI Mustern und unter Berücksichtigung der investmentrechtlichen Vorgaben
-Dokumentation und Veröffentlichung der Berichte nach investmentrechtlichen Vorgaben
-Unterstützung und Umsetzung bei Liquidationsberichten
-Erstellung von KIDs sowie Mitwirkung bei der Erstellung von Verkaufsprospekten
-Monatliche Erstellung der Masterdateien, welche Basis für diverse Auswertungen im Risk Management, Portfolio Management, Fund Controlling und Fund Accounting sind
-Datenpflege und Datenreview Global Workbook
-Datenpflege und Report in der Review Debt Tool Datenbank
-Pflege der GIPS Dateien
-Erstellung der AuM Reports
-Durchführung und Dokumentation der monatlichen Anlagegrenzprüfungen
-Anlagegrenzprüfungen nach Investmentgesetz und Derivateverordnung
-Durchführung/Kontrolle der Anlagegrenzprüfungen bei An- und Verkäufen
-Überprüfung der abgeschlossenen Derivate nach Derivateverordnung
-Kontrolle der Beteiligungsreports zur Übernahme ins Fondsbuchhaltungssystem SAP
-Erstellung der Anteilpreisprognose für Immobilienspezialfonds
-Unterstützung bei der Pflege des Liquiditätsmodel für Immobilienspezialfonds
-Erstellung der Performanceanalysen
-Sonstige Investorenreports auf Anfrage
-Überwachung des investmentrechtlichen Meldewesens der KAG
-Erstellung diverser investmentrechtlicher Meldungen
-Überwachung des Bankenreportings
-Erstellung der Covenantreports sowie Bearbeitung von Bankanfragen
-Kontrollfunktion bei der Erstellung von Monatsabschlussunterlagen an die Investoren
-Pflege der Gutachtendatenbank
-Überwachung externer Dienstleister
IHRE QUALIFIKATIONEN:
-Erfahrung in der Erstellung von Quartals- und Monatsberichten im Bereich KAG verwaltete Spezialfonds
-Kenntnisse im Umgang der Review Debt Tool Datenbank
-Fundierte Erfahrung im Meldewesen
WEITERE QUALIFIKATIONEN:
Controller
Projektdetails
- Einsatzort:
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Projektbeginn:
asap
-
Projektdauer:
3 MM++
- Vertragsart:
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Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
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Kategorie:
IT Entwicklung, Organisation/Management