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Fonds-Controller (m/w)

Eingestellt von Hays aus Mannheim, Universitätsstadt

Gesuchte Skills: Datenbank, Controller

Projektbeschreibung

REFERENZNUMMER:

263919/1

IHRE AUFGABEN:

-Koordination und Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die in der KAG verwalteten Spezial- und Publikumsfonds nach BVI Mustern und unter Berücksichtigung der investmentrechtlichen Vorgaben
-Dokumentation und Veröffentlichung der Berichte nach investmentrechtlichen Vorgaben
-Unterstützung und Umsetzung bei Liquidationsberichten
-Erstellung von KIDs sowie Mitwirkung bei der Erstellung von Verkaufsprospekten
-Monatliche Erstellung der Masterdateien, welche Basis für diverse Auswertungen im Risk Management, Portfolio Management, Fund Controlling und Fund Accounting sind
-Datenpflege und Datenreview Global Workbook
-Datenpflege und Report in der Review Debt Tool Datenbank
-Pflege der GIPS Dateien
-Erstellung der AuM Reports
-Durchführung und Dokumentation der monatlichen Anlagegrenzprüfungen
-Anlagegrenzprüfungen nach Investmentgesetz und Derivateverordnung
-Durchführung/Kontrolle der Anlagegrenzprüfungen bei An- und Verkäufen
-Überprüfung der abgeschlossenen Derivate nach Derivateverordnung
-Kontrolle der Beteiligungsreports zur Übernahme ins Fondsbuchhaltungssystem SAP
-Erstellung der Anteilpreisprognose für Immobilienspezialfonds
-Unterstützung bei der Pflege des Liquiditätsmodel für Immobilienspezialfonds
-Erstellung der Performanceanalysen
-Sonstige Investorenreports auf Anfrage
-Überwachung des investmentrechtlichen Meldewesens der KAG
-Erstellung diverser investmentrechtlicher Meldungen
-Überwachung des Bankenreportings
-Erstellung der Covenantreports sowie Bearbeitung von Bankanfragen
-Kontrollfunktion bei der Erstellung von Monatsabschlussunterlagen an die Investoren
-Pflege der Gutachtendatenbank
-Überwachung externer Dienstleister

IHRE QUALIFIKATIONEN:

-Erfahrung in der Erstellung von Quartals- und Monatsberichten im Bereich KAG verwaltete Spezialfonds
-Kenntnisse im Umgang der Review Debt Tool Datenbank
-Fundierte Erfahrung im Meldewesen

WEITERE QUALIFIKATIONEN:

Controller

Projektdetails

  • Vertragsart:

    Contract

  • Berufserfahrung:

    Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

Hays

  • Straße:

    Willy-Brandt-Platz 1-3

  • Ort:

    68161 Mannheim, Universitätsstadt, Deutschland

  • Projekte:

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