Experten Fondsbuchhaltung (m/w)

REFERENZNUMMER:

350904/2

IHRE AUFGABEN:

-Operative Unterstützung in verschiedenen Bereichen der Fondsbuchhaltung von der Stammdatenanlage bis zur NAV Ermittlung und Abstimmung mit den Verwahrstellen
-Kontrolle der automatisierten Verarbeitung (Schnittstellenüberwachung) als auch Durchführung der Kontrollen für die automatisierte Verarbeitung sowie teilweise manuelle Ergänzungen und Kontrollen im Vier-Augen-Prinzip
-Mitarbeit bei Tests für die Umsetzung des InvStG (n.F.) als auch für die fortlaufende Optimierung der Tagesablaufprozesse innerhalb des Fachbereichs sowie mit externen Partnern hinsichtlich Standardisierung, Qualität und Verarbeitungsgeschwindigkeit

IHRE QUALIFIKATIONEN:

-Erfahrung im Wertpapiergeschäft oder detaillierte Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
-Kenntnisse des Fondsbuchhaltungssystems SimCorp Dimension
-Gute Kenntnisse der Vermögensgegenstände eines Investmentvermögens (Wertpapiere, börsengehandelte und OTC Derivate als auch geclearte Derivate)
-Gute Kenntnisse des regulatorischen Umfelds (KARBV, KAGB und InvStG)
-Sehr gute Englischkenntnisse

WEITERE QUALIFIKATIONEN:

Wertpapierexperte