Projektberatungsleister in der Fondbuchhaltung (m/w/d)

REFERENZNUMMER:

478884/1

MEINE AUFGABEN:

- Beratungsleistung im Bereich Fondsbuchhaltung für Immobilien- und / oder Private Equity Fonds
- Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Fondsbuchhaltung, Plausibilisierung von angelieferten Buchhaltungsdaten, Durchführung aller Buchungen innerhalb der Fondsbuchhaltung bis hin zur Preisermittlung
- Abstimmung der NAV Ermittlung mit der Verwahrstelle sowie Unterstützung des Jahresabschlussprozesses 
- Unterstützung der Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Abbildung im Rahmen der Fondsbuchhaltung der Immobilien- und Private Equity-Fonds (inkl. dazugehöriger Kontrolltätigkeiten)
- Abstimmung, Koordinierung und Kontrolle der Buchhaltungsdienstleister sowie General Partner der Investitionen im In- und Ausland, inkl. Sammlung der erforderlichen Daten und Informationen sowie deren ordnungsgemäße Aufbereitung und Weiterverarbeitung
- Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, General Partner, Investoren und Asset- / Immobilien-Managern) und internen Abteilungen (z.B. Reporting, Portfolio Management-Immobilien)
- Durchführung der Jahresabschlüsse und Zuarbeit im Rahmen der dazugehörigen Berichte
- Erfassen und Buchen der eingehenden Kreditorenrechnungen (inkl. MwSt)
- Bearbeitung von Eingangsrechnungen sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Erledigung der anfallenden Kundenanfragen (per Telefon, Fax oder E-Mail) sowie entsprechende Korrespondenz
- Regelmäßige Abstimmung der Konten, bilanzielle Sonderaufgaben sowie Projektarbeit

MEINE QUALIFIKATIONEN:

- Tiefgreifende Erfahrung in der Fondbuchhaltung von Immobilienfonds und / oder PE-Fonds belegt durch einschlägige Projekte
- Sehr gute Englischkenntnisse

MEINE VORTEILE:

- Namhaftes Haus in Frankfurt

ÜBER HAYS:

Echte Finance-Experten sind rar, und sie sind gefragt. Dementsprechend hoch ist Ihr Marktwert. Als Finance-Spezialist stehen Ihnen alle Türen offen, etwa in den Bereichen Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Risk-Management oder Treasury. Ganz nach Ihren Interessen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Mit uns finden Sie das optimale Umfeld – und das völlig kostenfrei. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten.

MEIN KONTAKT BEI HAYS:

Mein Ansprechpartner
Alexander Niehues

Referenznummer
478884/1

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